博道啟航混合型證券投資基金A - 博道基金管理有限公司

基金概要

基本資料
產品要素
風險提示

基金名稱博道啟航混合型證券投資基金A

基金代碼A類：006160

基金管理人博道基金管理有限公司

基金托管人國泰君安證券股份有限公司

業績比較基準滬深300指數收益率×70%+上證國債指數收益率×30%

風險收益特征混合型基金，理論上預期風險與收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。

成立日期2018年8月10日

10秒讀懂基金
1、以量化方法為核心，基于投資原則的同時打開研究寬度，加強投資紀律約束，追求可持續的超額市場收益。
2、輔以風格輪動模型，捕捉市場優勢風格，避免“上錯車”。
3、引入倉位管理系統，力爭平滑極端市場下跌風險，提升持有體驗，使長期投資更可行。

產品總體原則
低波動或者指數具備投資價值的環境下，維持高倉位運作；高波動且指數估值較高的環境下，引入多維度倉位管理系統，力爭降低極端市場下行風險。

產品總體目標
根據不同指數（如滬深300和中證500）的系統擇時得分來配置不同的增強組合模型，力爭在結構性行情的市場中把握風格強勢的增強收益，同時通過倉位管理系統力爭降低極端市場下行風險?？傮w目標是在統一的系統框架體系下，力爭同時實現指數增強、風格輪動、平滑波動三個維度的回報。

投資目標

本基金通過積極主動的投資管理，追求基金資產的長期增值，力爭實現超越業績比較基準的投資回報。

投資策略

1、大類資產配置策略本基金為混合型基金，本基金根據對宏觀基本面、指數價量特征、風險偏好、資金流向等多方面因素的分析，確定和調整資產配置比例。

2、股票投資策略在構建股票組合方面，本基金參照多因子選股思路，根據對市場環境以及股票估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子表現的判斷，挑選個股并動態調整個股配置權重。

3、債券投資策略本基金的債券投資采取主動的投資管理方式，獲得與風險相匹配的投資收益，以中長期利率趨勢分析為基礎，結合經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析, 自上而下決定資產配置及組合久期，精選個券，構造債券組合。在具體操作中，本基金運用久期控制策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、騎乘策略、杠桿放大策略和換券等多種策略，獲取債券市場的長期穩定收益。

4、可轉換債券和可交換債券投資策略可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性，增強本金投資的安全性；利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性，在市場出現投資機會時，優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資，獲取超額收益。同時，關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。

5、資產支持證券投資策略在對市場利率環境深入研究的基礎上，本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略，結合定量分析和定性分析的方法，綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素，選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

6、股指期貨投資策略在法律法規允許的范圍內，本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，屆時將根據風險管理原則，以套期保值為目的，對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險，提高投資效率。本基金主要采用流動性好、交易活躍的衍生品合約，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種，本基金將以風險管理和組合優化為目的，根據屆時法律法規的相關規定，在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上，謹慎地進行投資。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。

資產配置比例

基金的投資組合比例為：本基金投資于股票資產占基金資產的比例為50%-95%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后，基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。

風險收益特征

本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。

尊敬的投資人：
感謝您對本基金的關注。博道啟航混合型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起，并經中國證監會證監許可[2018]1056號文核準。本基金的《基金合同》和《招募說明書》已通過《證券時報》和基金管理人的網站進行了公開披露。
一、證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個交易日基金的凈贖回申請超過基金總份額的10%時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。本基金屬于證券投資基金中的[高中低]風險品種，[其預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金]。
四、投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金，基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益（貨幣基金專用）。本基金不保本，可能發生虧損（分級基金專用）。
八、若本基金進行分紅、拆分，并由此導致的凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征；因分紅、拆分導致凈值下調，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度，股東不直接參與基金財產的投資運作。

基金凈值

最近一個月	最近三個月	最近半年	最近一年	今年以來	成立以來
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至

近一周一個月三個月六個月近一年近兩年近三年成立以來

成立以來收益率

博道啟航混合型證券投資基金A

立即購買

基金經理

楊夢量化投資部總經理、研究部副總經理、基金經理

楊夢女士，中國籍，經濟學碩士。2011年7月至2014年6月擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員，2014年6月至2014年11月擔任華泰資產管理有限公司量化研究員，2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司，現任量化投資部總經理兼研究部副總經理。具有基金從業資格。自2018年8月10日起擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月26日起擔任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年12月24日起擔任博道久航混合型證券投資基金基金經理至今、自2021年5月7日起擔任博道消費智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2021年10月26日起擔任博道成長智航股票型證券投資基金基金經理至今。
TA管理的基金
博道啟航混合A

博道啟航混合C

博道中證500增強A

博道中證500增強C

博道遠航混合A

博道遠航混合C

博道滬深300增強A

博道滬深300增強C

博道叁佰智航A

博道叁佰智航C

博道伍佰智航A

博道伍佰智航C

博道久航混合A

博道久航混合C

博道消費智航

博道成長智航股票A

博道成長智航股票C

博道中證1000指數增強A

博道中證1000指數增強C

費率結構

認/申購費
贖回費
運作費

認購費率
認購金額（含認購費）	A類基金份額認購費率	特定投資群體特定認購費率
50萬元以下	1.2%	0.12%
50萬元（含）至100萬元	1.0%	0.10%
100萬元（含）至500萬元	0.30%	0.03%
500萬元以上（含500萬元）	1000元/筆	1000元/筆

申購費率
申購金額（含申購費）	A類基金份額申購費率	特定投資群體特定申購費率
50萬元以下	1.50%	0.15%
50萬元（含）至100萬元	1.20%	0.12%
100萬元（含）至500萬元	0.50%	0.05%
500萬元以上（含500萬元）	1000元/筆	1000元/筆

注：對于A類基金份額，本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，具體包括：

1）全國社會保障基金；

2）可以投資基金的地方社會保障基金；

3）依法設立的基本養老保險基金；

4）企業年金單一計劃以及集合計劃；

5）企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃；

6）企業年金養老金產品；

7）職業年金計劃；

8）個人稅收遞延型商業養老保險產品；

9）養老目標基金；

10）可以投資基金的其他社會保險基金。

如將來出現可以投資基金的經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍。

本基金A類基金份額贖回費率見下表：

持有期限	贖回費率
7日以內	1.50%
7日（含）至30日	0.75%
30日（含）至365日	0.50%
365日（含）至730日	0.25%
730日以上（含）	0

基金管理費率	1.5%/年
基金托管費率	0.25%/年

銷售渠道

直銷渠道
代銷渠道

機構名稱	客服電話	網址
北京雪球基金銷售有限公司	400-159-9288	https://danjuanfunds.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017（撥通后轉1轉8）	https://www.txfund.com/
上海利得基金銷售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
北京匯成基金銷售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
浙江同花順基金銷售有限公司	952555	www.5ifund.com
上海陸金所基金銷售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上?；匣痄N售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
嘉實財富管理有限公司	400-021-8850	www.harvestwm.cn
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
興證期貨有限公司	95562-5	www.xzfutures.com
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com
東方財富證券股份有限公司	95357	http://www.18.cn/
華西證券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
國泰君安證券股份有限公司	95521	www.gtja.com
廣發證券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信證券（山東）有限責任公司	95548	http://sd.citics.com
中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
中信期貨有限公司	400-990-8826	https://www.citicsf.com
中信證券華南股份有限公司	95548	www. gzs.com.cn
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
興業銀行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
中國光大銀行股份有限公司	95595	www.cebbank.com
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com

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投資組合

資產分布
行業分布
十大重倉股

歷史查詢：

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,782,940	0.83
B	采礦業	10,841,098.76	2.37
C	制造業	278,648,776.01	60.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,283,463.3	2.03
E	建筑業	9,258,123.68	2.02
F	批發和零售業	8,183,954.58	1.79
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,065,582.79	2.63
H	住宿和餐飲業	1,420,342	0.31
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,116,942.67	4.83
J	金融業	54,725,880.41	11.95
K	房地產業	1,952,984	0.43
L	租賃和商務服務業	2,361,936	0.52
M	科學研究和技術服務業	2,096,893.29	0.46
N	水利、環境和公共設施管理業	3,172,923.59	0.69
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	22,584.81	0.00
R	文化、體育和娛樂業	910,619	0.20
S	綜合	672,400	0.15
	合計	421,517,444.89	92.02

*以上數據截止至2023年03月31日，來源：博道基金管理有限公司2023年第1季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	6,353,750	1.47
B	采礦業	11,420,365	2.64
C	制造業	264,397,857.95	61.05
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,472,711	3.11
E	建筑業	6,400,100	1.48
F	批發和零售業	8,254,250	1.91
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,128,458.58	2.11
H	住宿和餐飲業	1,533,083	0.35
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,706,334.62	3.40
J	金融業	54,616,228.09	12.61
K	房地產業	1,413,803	0.33
L	租賃和商務服務業	2,016,650	0.47
M	科學研究和技術服務業	2,714,889.12	0.63
N	水利、環境和公共設施管理業	1,319,876.94	0.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,213,378	0.28
Q	衛生和社會工作	56,828.76	0.01
R	文化、體育和娛樂業	1,546,304.5	0.36
S	綜合	0	0.00
	合計	400,564,868.56	92.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,276,424	0.32
B	采礦業	23,110,877.36	5.79
C	制造業	239,882,678.05	60.14
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,138,764.4	1.04
E	建筑業	4,122,283	1.03
F	批發和零售業	6,202,447.98	1.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,463,633.17	1.87
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,927,636.54	1.99
J	金融業	42,390,643.63	10.63
K	房地產業	3,129,776	0.78
L	租賃和商務服務業	2,024,192.5	0.51
M	科學研究和技術服務業	4,328,237.31	1.09
N	水利、環境和公共設施管理業	1,671,271.92	0.42
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	210,958	0.05
Q	衛生和社會工作	693,572.12	0.17
R	文化、體育和娛樂業	2,338,954	0.59
S	綜合	0	0.00
	合計	350,912,349.98	87.97

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,006,101	0.45
B	采礦業	23,218,270.09	5.15
C	制造業	286,008,478.9	63.47
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,565,580	2.57
E	建筑業	3,381,572.12	0.75
F	批發和零售業	6,857,597.02	1.52
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,858,231	1.52
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,784,695.39	2.84
J	金融業	48,071,000.14	10.67
K	房地產業	1,423,771	0.32
L	租賃和商務服務業	1,495,314.19	0.33
M	科學研究和技術服務業	2,403,536.73	0.53
N	水利、環境和公共設施管理業	697,039.3	0.15
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,306,312.14	0.29
R	文化、體育和娛樂業	586,888	0.13
S	綜合	0	0.00
	合計	408,664,387.02	90.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,304,564	0.72
B	采礦業	17,060,735.66	3.70
C	制造業	249,767,794.46	54.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,609,349.42	1.65
E	建筑業	7,128,051.8	1.54
F	批發和零售業	8,427,462.43	1.83
G	交通運輸、倉儲和郵政業	13,734,501	2.98
H	住宿和餐飲業	139,194	0.03
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	24,001,883.66	5.20
J	金融業	54,623,981.11	11.83
K	房地產業	6,887,124.7	1.49
L	租賃和商務服務業	4,698,317.5	1.02
M	科學研究和技術服務業	9,326,843.41	2.02
N	水利、環境和公共設施管理業	1,306,350	0.28
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,232,222.1	0.48
R	文化、體育和娛樂業	892,680	0.19
S	綜合	0	0.00
	合計	411,141,055.25	89.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	19,876,840.2	3.91
C	制造業	296,000,784.57	58.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,301,590	1.24
E	建筑業	4,759,700.16	0.94
F	批發和零售業	5,588,918.62	1.10
G	交通運輸、倉儲和郵政業	11,041,079.9	2.17
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,344,107.47	6.36
J	金融業	66,685,499.77	13.11
K	房地產業	4,869,828	0.96
L	租賃和商務服務業	4,376,311.52	0.86
M	科學研究和技術服務業	4,833,743.48	0.95
N	水利、環境和公共設施管理業	15,811.84	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,843,511	0.76
R	文化、體育和娛樂業	624,006.72	0.12
S	綜合	317,016	0.06
	合計	461,483,357.25	90.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,478,545.82	0.26
B	采礦業	16,106,266.2	2.88
C	制造業	349,395,765.24	62.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,900,675	1.59
E	建筑業	348,503.39	0.06
F	批發和零售業	5,778,071.64	1.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,336,342.6	1.67
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	33,074,017.26	5.92
J	金融業	58,599,292.95	10.49
K	房地產業	303,970	0.05
L	租賃和商務服務業	7,687,135.64	1.38
M	科學研究和技術服務業	4,759,631.15	0.85
N	水利、環境和公共設施管理業	1,505,611.49	0.27
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	2,465,560	0.44
Q	衛生和社會工作	512,100	0.09
R	文化、體育和娛樂業	8,952.62	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	500,263,786.12	89.59

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,463,300.72	0.35
B	采礦業	12,229,859.26	2.94
C	制造業	246,674,113.09	59.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,743,395.03	0.66
E	建筑業	3,589,556.37	0.86
F	批發和零售業	5,312,125.9	1.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,776,900	1.39
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,288,974.83	4.15
J	金融業	55,388,513.88	13.29
K	房地產業	5,644,701	1.35
L	租賃和商務服務業	2,969,141	0.71
M	科學研究和技術服務業	3,511,829.55	0.84
N	水利、環境和公共設施管理業	2,596,118.33	0.62
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,144,590.44	1.23
R	文化、體育和娛樂業	3,698,840	0.89
S	綜合	0	0.00
	合計	374,031,959.4	89.77

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,205,361.32	0.81
B	采礦業	7,078,623.54	1.79
C	制造業	212,950,555.44	53.78
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,249,160.68	0.82
E	建筑業	4,049,669.46	1.02
F	批發和零售業	9,266,437.07	2.34
G	交通運輸、倉儲和郵政業	4,622,457.78	1.17
H	住宿和餐飲業	307,925	0.08
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,239,131.96	3.60
J	金融業	48,763,727.15	12.31
K	房地產業	7,804,204.34	1.97
L	租賃和商務服務業	6,946,065.92	1.75
M	科學研究和技術服務業	5,087,028.74	1.28
N	水利、環境和公共設施管理業	2,511,949.27	0.63
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,812,190.35	1.47
R	文化、體育和娛樂業	4,143,462.61	1.05
S	綜合	321,468	0.08
	合計	340,359,418.63	85.96

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,179,912.4	0.61
B	采礦業	14,154,082.62	2.71
C	制造業	290,459,236.07	55.67
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,739,524	1.87
E	建筑業	2,296,962.24	0.44
F	批發和零售業	10,231,483.04	1.96
G	交通運輸、倉儲和郵政業	8,488,457.1	1.63
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,053,687.39	4.23
J	金融業	74,678,879	14.31
K	房地產業	9,197,911.74	1.76
L	租賃和商務服務業	15,403,394.64	2.95
M	科學研究和技術服務業	1,268,545.2	0.24
N	水利、環境和公共設施管理業	15,081.1	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	4,563,176.22	0.87
Q	衛生和社會工作	4,216,223	0.81
R	文化、體育和娛樂業	5,713,633	1.10
S	綜合	707,888	0.14
	合計	476,368,076.76	91.31

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,668,440	0.54
B	采礦業	3,580,911.42	0.72
C	制造業	294,255,731.97	59.02
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3,208,103.5	0.64
E	建筑業	2,305,848.48	0.46
F	批發和零售業	6,367,552.63	1.28
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,163,357.62	2.04
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19,025,172.51	3.82
J	金融業	72,106,645.21	14.46
K	房地產業	10,050,925.26	2.02
L	租賃和商務服務業	6,068,709.2	1.22
M	科學研究和技術服務業	6,613,148.83	1.33
N	水利、環境和公共設施管理業	2,435,487.36	0.49
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,508,332.02	0.50
R	文化、體育和娛樂業	1,541,012	0.31
S	綜合	1,202,985	0.24
	合計	444,102,363.01	89.08

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	5,777,771	1.49
B	采礦業	6,505,371.58	1.68
C	制造業	207,236,696.19	53.55
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,795,871.86	1.24
E	建筑業	4,456,078	1.15
F	批發和零售業	15,811,457.6	4.09
G	交通運輸、倉儲和郵政業	11,497,005.12	2.97
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	31,879,019.67	8.24
J	金融業	54,846,949.38	14.17
K	房地產業	4,392,776	1.14
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	4,353,783	1.13
N	水利、環境和公共設施管理業	1,975,835	0.51
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	285,264	0.07
R	文化、體育和娛樂業	1,402,440	0.36
S	綜合	367,840	0.10
	合計	355,584,158.4	91.89

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	7,335,160	1.83
B	采礦業	2,080,177.25	0.52
C	制造業	207,518,338.52	51.76
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,410,759.85	1.85
E	建筑業	4,598,922	1.15
F	批發和零售業	19,154,990.41	4.78
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,367,203.32	3.08
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	19,648,968.92	4.90
J	金融業	46,112,185.47	11.50
K	房地產業	14,301,043.41	3.57
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	1,447,087.98	0.36
N	水利、環境和公共設施管理業	5,067,190	1.26
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	864,450	0.22
R	文化、體育和娛樂業	6,446,859	1.61
S	綜合	3,240,672	0.81
	合計	357,594,008.13	89.19

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	11,611,624	2.56
B	采礦業	7,239,808	1.59
C	制造業	228,541,285.74	50.30
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	10,033,732.58	2.21
E	建筑業	1,589,100	0.35
F	批發和零售業	15,029,076.76	3.31
G	交通運輸、倉儲和郵政業	11,942,631.25	2.63
H	住宿和餐飲業	180,873	0.04
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,782,435.66	3.25
J	金融業	72,982,665.87	16.06
K	房地產業	16,677,521	3.67
L	租賃和商務服務業	0	0.00
M	科學研究和技術服務業	7,213,694	1.59
N	水利、環境和公共設施管理業	4,926,094.04	1.08
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	303,120	0.07
R	文化、體育和娛樂業	8,289,074	1.82
S	綜合	0	0.00
	合計	411,342,735.9	90.53

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,268,647	0.65
B	采礦業	14,993,058	3.00
C	制造業	207,954,014.98	41.66
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	14,176,050.61	2.84
E	建筑業	6,897,275.6	1.38
F	批發和零售業	20,573,017.06	4.12
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,951,334.18	1.59
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	24,542,197	4.92
J	金融業	67,208,113.18	13.47
K	房地產業	21,050,680	4.22
L	租賃和商務服務業	3,541,740.64	0.71
M	科學研究和技術服務業	1,947,978	0.39
N	水利、環境和公共設施管理業	0	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	2,179,580	0.44
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	2,142,062.6	0.43
S	綜合	1,737,450	0.35
	合計	400,163,198.85	80.18

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,267,956	1.01
B	采礦業	4,620,431.25	1.10
C	制造業	181,723,477.9	43.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	14,756,313.82	3.51
E	建筑業	8,598,687.62	2.04
F	批發和零售業	26,194,278.12	6.23
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,022,044.78	2.86
H	住宿和餐飲業	536,517	0.13
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,174,292.4	4.08
J	金融業	73,109,648.35	17.38
K	房地產業	22,789,422.81	5.42
L	租賃和商務服務業	6,025,483	1.43
M	科學研究和技術服務業	3,149,498.26	0.75
N	水利、環境和公共設施管理業	766,935	0.18
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	4,734,452	1.13
S	綜合	494,550	0.12
	合計	380,963,988.31	90.57

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	4,090,235.6	1.20
B	采礦業	2,971,257.24	0.87
C	制造業	152,834,363.63	44.96
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,607,529.7	3.41
E	建筑業	9,586,984.74	2.82
F	批發和零售業	22,098,821.83	6.50
G	交通運輸、倉儲和郵政業	10,828,631.96	3.19
H	住宿和餐飲業	877,982	0.26
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	11,237,079.4	3.31
J	金融業	41,325,117.85	12.16
K	房地產業	21,224,937.3	6.24
L	租賃和商務服務業	2,704,952.28	0.80
M	科學研究和技術服務業	232,535.7	0.07
N	水利、環境和公共設施管理業	3,738,097.44	1.10
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	7,420,546.35	2.18
S	綜合	2,747,518	0.81
	合計	305,526,591.02	89.88

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,653,255	0.53
B	采礦業	8,150,535.34	1.63
C	制造業	180,200,392.12	35.97
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	20,825,697.51	4.16
E	建筑業	9,775,200.9	1.95
F	批發和零售業	31,609,573.72	6.31
G	交通運輸、倉儲和郵政業	17,691,635.31	3.53
H	住宿和餐飲業	3,425,032.5	0.68
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	13,481,037.54	2.69
J	金融業	48,172,779.7	9.62
K	房地產業	22,064,091.77	4.40
L	租賃和商務服務業	1,300,426	0.26
M	科學研究和技術服務業	0	0.00
N	水利、環境和公共設施管理業	3,018,557.6	0.60
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	0	0.00
R	文化、體育和娛樂業	5,710,168	1.14
S	綜合	1,241,524	0.25
	合計	369,319,907.01	73.72

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	10,268	18,687,760	4.08
2	601318	中國平安	182,352	8,315,251.2	1.82
3	600036	招商銀行	178,375	6,112,911.25	1.33
4	600008	首創環保	1,714,500	5,092,065	1.11
5	002304	洋河股份	29,000	4,798,340	1.05
6	600809	山西汾酒	16,300	4,440,120	0.97
7	600958	東方證券	419,900	4,110,821	0.90
8	300750	寧德時代	9,913	4,025,173.65	0.88
9	600039	四川路橋	270,200	3,728,760	0.81
10	601688	華泰證券	289,800	3,700,746	0.81

*以上數據截止至2023年03月31日，來源：博道基金管理有限公司2023年第1季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	9,368	16,178,536	3.74
2	601318	中國平安	220,702	10,372,994	2.40
3	600036	招商銀行	169,775	6,325,816.5	1.46
4	300750	寧德時代	11,913	4,686,812.46	1.08
5	600732	愛旭股份	118,900	4,496,798	1.04
6	000651	格力電器	136,722	4,418,855.04	1.02
7	600809	山西汾酒	14,900	4,246,351	0.98
8	600481	雙良節能	327,200	4,233,968	0.98
9	002594	比亞迪	16,299	4,188,354.03	0.97
10	600150	中國船舶	187,233	4,171,551.24	0.96

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	8,868	16,605,330	4.16
2	300750	寧德時代	23,413	9,386,037.57	2.35
3	601318	中國平安	198,395	8,249,264.1	2.07
4	600036	招商銀行	139,475	4,693,333.75	1.18
5	000568	瀘州老窖	19,900	4,590,134	1.15
6	000651	格力電器	132,000	4,280,760	1.07
7	601012	隆基綠能	84,865	4,065,882.15	1.02
8	600690	海爾智家	163,534	4,050,737.18	1.02
9	600188	兗礦能源	80,600	4,043,702	1.01
10	600089	特變電工	185,700	4,024,119	1.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	9,768	19,975,560	4.43
2	300750	寧德時代	13,213	7,055,742	1.57
3	600036	招商銀行	163,375	6,894,425	1.53
4	603868	飛科電器	79,776	6,043,032	1.34
5	600873	梅花生物	527,700	5,952,456	1.32
6	601088	中國神華	166,199	5,534,426.7	1.23
7	000568	瀘州老窖	20,800	5,128,032	1.14
8	300769	德方納米	12,162	4,970,366.16	1.10
9	002841	視源股份	64,600	4,865,672	1.08
10	000625	長安汽車	263,005	4,555,246.6	1.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	6,568	11,290,392	2.45
2	300750	寧德時代	21,513	11,021,109.9	2.39
3	600036	招商銀行	174,975	8,188,830	1.77
4	600233	圓通速遞	311,400	5,371,650	1.16
5	601166	興業銀行	235,607	4,869,996.69	1.05
6	600256	廣匯能源	584,200	4,790,440	1.04
7	601318	中國平安	96,704	4,685,308.8	1.01
8	603392	萬泰生物	15,000	4,170,000	0.90
9	600718	東軟集團	343,949	4,079,235.14	0.88
10	002460	贛鋒鋰業	30,793	3,869,140.45	0.84

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	7,368	15,104,400	2.97
2	300750	寧德時代	21,313	12,532,044	2.46
3	600036	招商銀行	179,783	8,757,229.93	1.72
4	300059	東方財富	186,979	6,938,790.69	1.36
5	600030	中信證券	230,900	6,098,069	1.20
6	600436	片仔癀	13,440	5,875,296	1.16
7	002129	中環股份	136,719	5,708,018.25	1.12
8	603986	兆易創新	31,200	5,486,520	1.08
9	601318	中國平安	102,668	5,175,493.88	1.02
10	600765	中航重機	99,200	5,008,608	0.98

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	6,768	12,385,440	2.22
2	600036	招商銀行	210,778	10,633,750.1	1.90
3	002709	天賜材料	59,526	9,055,095.12	1.62
4	600438	通威股份	140,292	7,146,474.48	1.28
5	300037	新宙邦	45,633	7,073,115	1.27
6	600809	山西汾酒	21,480	6,776,940	1.21
7	600141	興發集團	150,800	6,763,380	1.21
8	601318	中國平安	134,868	6,522,216.48	1.17
9	002080	中材科技	180,300	6,382,620	1.14
10	600030	中信證券	238,400	6,026,752	1.08

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	5,468	11,246,035.6	2.70
2	600036	招商銀行	185,763	10,066,496.97	2.42
3	601318	中國平安	121,668	7,820,819.04	1.88
4	601919	中遠?？?/td>	179,700	5,488,038	1.32
5	601166	興業銀行	263,607	5,417,123.85	1.30
6	600030	中信證券	193,200	4,818,408	1.16
7	000858	五糧液	15,396	4,586,314.44	1.10
8	600809	山西汾酒	10,200	4,569,600	1.10
9	000333	美的集團	61,672	4,401,530.64	1.06
10	600895	張江高科	229,500	4,192,965	1.01

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	131,268	10,330,791.6	2.61
2	600036	招商銀行	201,863	10,315,199.3	2.61
3	600519	貴州茅臺	3,968	7,971,712	2.01
4	601166	興業銀行	271,307	6,535,785.63	1.65
5	000858	五糧液	22,608	6,058,491.84	1.53
6	000333	美的集團	70,264	5,777,808.72	1.46
7	600309	萬華化學	46,948	4,957,708.8	1.25
8	600031	三一重工	128,800	4,398,520	1.11
9	000661	長春高新	8,701	3,939,203.73	0.99
10	002791	堅朗五金	23,300	3,863,839	0.98

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	188,568	16,401,644.64	3.14
2	600519	貴州茅臺	5,622	11,232,756	2.15
3	600036	招商銀行	204,263	8,977,358.85	1.72
4	300119	瑞普生物	430,500	8,127,840	1.56
5	300737	科順股份	339,500	7,285,670	1.40
6	300363	博騰股份	182,400	6,661,248	1.28
7	603208	江山歐派	63,012	6,632,013	1.27
8	002027	分眾傳媒	641,852	6,335,079.24	1.21
9	000333	美的集團	63,438	6,244,836.72	1.20
10	000858	五糧液	20,561	6,000,727.85	1.15

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	221,668	16,904,401.68	3.39
2	600519	貴州茅臺	6,758	11,275,723	2.26
3	002461	珠江啤酒	636,733	6,316,391.36	1.27
4	600036	招商銀行	167,500	6,030,000	1.21
5	000333	美的集團	79,638	5,781,718.8	1.16
6	000858	五糧液	25,790	5,699,590	1.14
7	300394	天孚通信	96,286	5,410,310.34	1.09
8	300677	英科醫療	35,548	5,360,638.4	1.08
9	000157	中聯重科	609,485	4,942,923.35	0.99
10	002669	康達新材	266,007	4,402,415.85	0.88

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	143,931	10,276,673.4	2.66
2	002216	三全食品	265,800	6,352,620	1.64
3	603258	電魂網絡	111,000	6,167,160	1.59
4	603218	日月股份	326,240	5,970,192	1.54
5	600519	貴州茅臺	4,005	5,858,834.4	1.51
6	603113	金能科技	485,344	5,770,740.16	1.49
7	601816	京滬高鐵	906,536	5,593,327.12	1.45
8	600036	招商銀行	152,000	5,125,440	1.32
9	002493	榮盛石化	408,100	5,019,630	1.30
10	002847	鹽津鋪子	51,700	4,922,874	1.27

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	140,131	9,692,861.27	2.42
2	600519	貴州茅臺	7,605	8,449,155	2.11
3	601816	京滬高鐵	906,536	5,094,732.32	1.27
4	000651	格力電器	86,990	4,540,878	1.13
5	600276	恒瑞醫藥	45,240	4,163,437.2	1.04
6	601166	興業銀行	239,190	3,805,512.9	0.95
7	600036	招商銀行	116,900	3,773,532	0.94
8	300552	萬集科技	48,700	3,334,002	0.83
9	601677	明泰鋁業	320,410	3,271,386.1	0.82
10	002869	金溢科技	49,000	3,083,570	0.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	209,531	17,906,519.26	3.94
2	600519	貴州茅臺	10,805	12,782,315	2.81
3	600036	招商銀行	218,900	8,226,262	1.81
4	000651	格力電器	120,990	7,934,524.2	1.75
5	000333	美的集團	120,526	7,020,639.5	1.55
6	000002	萬科Ａ	189,800	6,107,764	1.34
7	600276	恒瑞醫藥	61,340	5,368,476.8	1.18
8	000858	五糧液	39,400	5,240,594	1.15
9	600585	海螺水泥	91,445	5,011,186	1.10
10	300498	溫氏股份	127,800	4,294,080	0.95

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	200,131	17,419,402.24	3.49
2	600519	貴州茅臺	10,705	12,310,750	2.47
3	600276	恒瑞醫藥	92,840	7,490,331.2	1.50
4	000651	格力電器	128,290	7,351,017	1.47
5	000333	美的集團	140,226	7,165,548.6	1.44
6	600036	招商銀行	177,200	6,157,700	1.23
7	000002	萬科Ａ	206,100	5,337,990	1.07
8	600585	海螺水泥	117,945	4,875,846.3	0.98
9	603288	海天味業	42,459	4,666,668.69	0.93
10	000858	五糧液	33,200	4,309,360	0.86

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	174,831	15,491,774.91	3.68
2	600519	貴州茅臺	11,205	11,025,720	2.62
3	601166	興業銀行	341,290	6,242,194.1	1.48
4	000333	美的集團	112,326	5,825,226.36	1.38
5	000651	格力電器	102,890	5,658,950	1.35
6	000858	五糧液	46,200	5,449,290	1.30
7	600036	招商銀行	139,400	5,015,612	1.19
8	002195	二三四五	1,219,930	4,745,527.7	1.13
9	600031	三一重工	267,000	3,492,360	0.83
10	600585	海螺水泥	81,300	3,373,950	0.80

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	129,631	9,994,550.1	2.94
2	600519	貴州茅臺	6,905	5,896,800.95	1.73
3	601166	興業銀行	218,890	3,977,231.3	1.17
4	000651	格力電器	70,890	3,346,716.9	0.98
5	000002	萬科Ａ	104,000	3,194,880	0.94
6	600036	招商銀行	87,600	2,971,392	0.87
7	000333	美的集團	60,000	2,923,800	0.86
8	000719	中原傳媒	307,600	2,688,424	0.79
9	000623	吉林敖東	147,300	2,682,333	0.79
10	600016	民生銀行	413,100	2,619,054	0.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	601318	中國平安	147,900	8,297,190	1.66
2	600710	蘇美達	1,041,600	3,843,504	0.77
3	600036	招商銀行	145,100	3,656,520	0.73
4	600829	人民同泰	615,500	3,588,365	0.72
5	000651	格力電器	99,890	3,565,074.1	0.71
6	600390	五礦資本	485,600	3,379,776	0.67
7	000639	西王食品	503,100	3,224,871	0.64
8	600248	延長化建	816,490	3,192,475.9	0.64
9	000524	嶺南控股	447,345	3,086,680.5	0.62
10	601288	農業銀行	855,600	3,080,160	0.61

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,782,940	0.83
B	采礦業	10,841,098.76	2.37
C	制造業	278,648,776.01	60.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,283,463.3	2.03
E	建筑業	9,258,123.68	2.02
F	批發和零售業	8,183,954.58	1.79
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,065,582.79	2.63
H	住宿和餐飲業	1,420,342	0.31
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,116,942.67	4.83
J	金融業	54,725,880.41	11.95
K	房地產業	1,952,984	0.43
L	租賃和商務服務業	2,361,936	0.52
M	科學研究和技術服務業	2,096,893.29	0.46
N	水利、環境和公共設施管理業	3,172,923.59	0.69
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	22,584.81	0.00
R	文化、體育和娛樂業	910,619	0.20
S	綜合	672,400	0.15
	合計	421,517,444.89	92.02

*以上數據截止至2023年03月31日，來源：博道基金管理有限公司2023年第1季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	6,353,750	1.47
B	采礦業	11,420,365	2.64
C	制造業	264,397,857.95	61.05
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	13,472,711	3.11
E	建筑業	6,400,100	1.48
F	批發和零售業	8,254,250	1.91
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,128,458.58	2.11
H	住宿和餐飲業	1,533,083	0.35
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	14,706,334.62	3.40
J	金融業	54,616,228.09	12.61
K	房地產業	1,413,803	0.33
L	租賃和商務服務業	2,016,650	0.47
M	科學研究和技術服務業	2,714,889.12	0.63
N	水利、環境和公共設施管理業	1,319,876.94	0.30
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	1,213,378	0.28
Q	衛生和社會工作	56,828.76	0.01
R	文化、體育和娛樂業	1,546,304.5	0.36
S	綜合	0	0.00
	合計	400,564,868.56	92.49

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,276,424	0.32
B	采礦業	23,110,877.36	5.79
C	制造業	239,882,678.05	60.14
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	4,138,764.4	1.04
E	建筑業	4,122,283	1.03
F	批發和零售業	6,202,447.98	1.55
G	交通運輸、倉儲和郵政業	7,463,633.17	1.87
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	7,927,636.54	1.99
J	金融業	42,390,643.63	10.63
K	房地產業	3,129,776	0.78
L	租賃和商務服務業	2,024,192.5	0.51
M	科學研究和技術服務業	4,328,237.31	1.09
N	水利、環境和公共設施管理業	1,671,271.92	0.42
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	210,958	0.05
Q	衛生和社會工作	693,572.12	0.17
R	文化、體育和娛樂業	2,338,954	0.59
S	綜合	0	0.00
	合計	350,912,349.98	87.97

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	2,006,101	0.45
B	采礦業	23,218,270.09	5.15
C	制造業	286,008,478.9	63.47
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	11,565,580	2.57
E	建筑業	3,381,572.12	0.75
F	批發和零售業	6,857,597.02	1.52
G	交通運輸、倉儲和郵政業	6,858,231	1.52
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	12,784,695.39	2.84
J	金融業	48,071,000.14	10.67
K	房地產業	1,423,771	0.32
L	租賃和商務服務業	1,495,314.19	0.33
M	科學研究和技術服務業	2,403,536.73	0.53
N	水利、環境和公共設施管理業	697,039.3	0.15
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	1,306,312.14	0.29
R	文化、體育和娛樂業	586,888	0.13
S	綜合	0	0.00
	合計	408,664,387.02	90.68

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,304,564	0.72
B	采礦業	17,060,735.66	3.70
C	制造業	249,767,794.46	54.10
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	7,609,349.42	1.65
E	建筑業	7,128,051.8	1.54
F	批發和零售業	8,427,462.43	1.83
G	交通運輸、倉儲和郵政業	13,734,501	2.98
H	住宿和餐飲業	139,194	0.03
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	24,001,883.66	5.20
J	金融業	54,623,981.11	11.83
K	房地產業	6,887,124.7	1.49
L	租賃和商務服務業	4,698,317.5	1.02
M	科學研究和技術服務業	9,326,843.41	2.02
N	水利、環境和公共設施管理業	1,306,350	0.28
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	2,232,222.1	0.48
R	文化、體育和娛樂業	892,680	0.19
S	綜合	0	0.00
	合計	411,141,055.25	89.06

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	0	0.00
B	采礦業	19,876,840.2	3.91
C	制造業	296,000,784.57	58.21
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	6,301,590	1.24
E	建筑業	4,759,700.16	0.94
F	批發和零售業	5,588,918.62	1.10
G	交通運輸、倉儲和郵政業	11,041,079.9	2.17
H	住宿和餐飲業	4,608	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	32,344,107.47	6.36
J	金融業	66,685,499.77	13.11
K	房地產業	4,869,828	0.96
L	租賃和商務服務業	4,376,311.52	0.86
M	科學研究和技術服務業	4,833,743.48	0.95
N	水利、環境和公共設施管理業	15,811.84	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	3,843,511	0.76
R	文化、體育和娛樂業	624,006.72	0.12
S	綜合	317,016	0.06
	合計	461,483,357.25	90.75

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,478,545.82	0.26
B	采礦業	16,106,266.2	2.88
C	制造業	349,395,765.24	62.57
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	8,900,675	1.59
E	建筑業	348,503.39	0.06
F	批發和零售業	5,778,071.64	1.03
G	交通運輸、倉儲和郵政業	9,336,342.6	1.67
H	住宿和餐飲業	3,345.12	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	33,074,017.26	5.92
J	金融業	58,599,292.95	10.49
K	房地產業	303,970	0.05
L	租賃和商務服務業	7,687,135.64	1.38
M	科學研究和技術服務業	4,759,631.15	0.85
N	水利、環境和公共設施管理業	1,505,611.49	0.27
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	2,465,560	0.44
Q	衛生和社會工作	512,100	0.09
R	文化、體育和娛樂業	8,952.62	0.00
S	綜合	0	0.00
	合計	500,263,786.12	89.59

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	1,463,300.72	0.35
B	采礦業	12,229,859.26	2.94
C	制造業	246,674,113.09	59.20
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2,743,395.03	0.66
E	建筑業	3,589,556.37	0.86
F	批發和零售業	5,312,125.9	1.27
G	交通運輸、倉儲和郵政業	5,776,900	1.39
H	住宿和餐飲業	0	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	17,288,974.83	4.15
J	金融業	55,388,513.88	13.29
K	房地產業	5,644,701	1.35
L	租賃和商務服務業	2,969,141	0.71
M	科學研究和技術服務業	3,511,829.55	0.84
N	水利、環境和公共設施管理業	2,596,118.33	0.62
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	5,144,590.44	1.23
R	文化、體育和娛樂業	3,698,840	0.89
S	綜合	0	0.00
	合計	374,031,959.4	89.77

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	10,268	18,687,760	4.08
2	601318	中國平安	182,352	8,315,251.2	1.82
3	600036	招商銀行	178,375	6,112,911.25	1.33
4	600008	首創環保	1,714,500	5,092,065	1.11
5	002304	洋河股份	29,000	4,798,340	1.05
6	600809	山西汾酒	16,300	4,440,120	0.97
7	600958	東方證券	419,900	4,110,821	0.90
8	300750	寧德時代	9,913	4,025,173.65	0.88
9	600039	四川路橋	270,200	3,728,760	0.81
10	601688	華泰證券	289,800	3,700,746	0.81

*以上數據截止至2023年03月31日，來源：博道基金管理有限公司2023年第1季度報告

代碼	行業類別	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
A	農、林、牧、漁業	3,782,940	0.83
B	采礦業	10,841,098.76	2.37
C	制造業	278,648,776.01	60.83
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	9,283,463.3	2.03
E	建筑業	9,258,123.68	2.02
F	批發和零售業	8,183,954.58	1.79
G	交通運輸、倉儲和郵政業	12,065,582.79	2.63
H	住宿和餐飲業	1,420,342	0.31
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	22,116,942.67	4.83
J	金融業	54,725,880.41	11.95
K	房地產業	1,952,984	0.43
L	租賃和商務服務業	2,361,936	0.52
M	科學研究和技術服務業	2,096,893.29	0.46
N	水利、環境和公共設施管理業	3,172,923.59	0.69
O	居民服務、修理和其他服務業	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	衛生和社會工作	22,584.81	0.00
R	文化、體育和娛樂業	910,619	0.20
S	綜合	672,400	0.15
	合計	421,517,444.89	92.02

*以上數據截止至2023年03月31日，來源：博道基金管理有限公司2023年第1季度報告

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	資產凈值占比（%）
1	600519	貴州茅臺	10,268	18,687,760	4.08
2	601318	中國平安	182,352	8,315,251.2	1.82
3	600036	招商銀行	178,375	6,112,911.25	1.33
4	600008	首創環保	1,714,500	5,092,065	1.11
5	002304	洋河股份	29,000	4,798,340	1.05
6	600809	山西汾酒	16,300	4,440,120	0.97
7	600958	東方證券	419,900	4,110,821	0.90
8	300750	寧德時代	9,913	4,025,173.65	0.88
9	600039	四川路橋	270,200	3,728,760	0.81
10	601688	華泰證券	289,800	3,700,746	0.81

*以上數據截止至2023年03月31日，來源：博道基金管理有限公司2023年第1季度報告