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            博道伍佰智航股票型證券投資基金A

            最新凈值

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            風險等級: -- 基金類型: --
            基金代碼:007831 | 更新日期:-- | 基金狀態:--
            基金概要
            • 基本資料
            • 產品要素
            • 風險提示

            基金名稱博道伍佰智航股票型證券投資基金A        

            基金代碼007831        

            基金管理人博道基金管理有限公司        

            基金托管人中國建設銀行股份有限公司        

            業績比較基準中證500指數收益率×95%+同期銀行活期存款利率(稅后)×5%        

            風險收益特征股票型基金,理論上預期風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。

            成立日期2019年9月26日        


                   

            10秒讀懂基金
                   

            1、對標中證500指數,指數成分股覆蓋行業較廣,行業分散度較高,是A股最具成長潛力的資產之一。

            2、全市場量化選股,投資更靈活。比標準指數增強基金選股更靈活,不受特定成份股比例限制。

            3、獨家多因子研發體系,經多年實踐磨礪,保持不斷進化的生命力;與基本面研究相結合,體系更具前瞻性。       

            投資目標
            本基金為股票型基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越業績比較基準的投資回報。


            對標指數

            中證500指數


            投資策略

            1、股票投資策略

            本基金為股票型基金,以股票投資為主。本基金業績比較基準中股票資產部分以中證500指數為基準指數,通過量化選股模型構建股票組合,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

            1)多因子量化選股

            首先,綜合考慮股票的盈利情況、風險情況等因素,篩選出滿足一定基本面要求的股票,構建備選股票池。

            然后,綜合考慮股票的估值、成長、盈利能力、營運質量、事件性因素、價量特征等因子,對股票進行綜合評價后,挑選符合一定標準的股票用于構建股票組合。

            本基金管理人會持續研究市場的狀態以及市場變化,并對模型和模型所采用的因子做出適當更新或調整。

            2)投資組合優化和風險控制

            利用投資組合優化工具,最大化組合的預期收益,以此來確定個股的投資權重。

            股票組合構建完成后,本基金管理人將對組合運作績效持續跟蹤,根據市場的變化及時調整投資組合,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。

            2、股指期貨投資策略

            在法律法規允許的范圍內,本基金可基于謹慎原則運用股指期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,屆時將根據風險管理原則,以套期保值為目的,對沖系統性風險和某些特殊情況下的流動性風險,提高投資效率,進行更有效的現金頭寸管理。本基金參與股指期貨交易時,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約進行投資。若法律法規或監管機構以后允許基金投資如互換等其他金融衍生品種,本基金將以風險管理和組合優化為目的,根據屆時法律法規的相關規定,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。

            3、債券投資策略

            出于對流動性、有效利用基金資產的考量,本基金適時對債券進行投資。通過研究影響利率的經濟增長、通脹、貨幣政策、估值、全球經濟等因素,來做出對利率的判斷,進行相應的久期配置和個券選擇。

            4、資產支持證券投資策略

            在對市場利率環境深入研究的基礎上,本基金運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,結合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產支持證券進行配置。

            5、可轉換債券和可交換債券投資策略

            可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現投資機會時,優先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。

            6、參與融資業務的策略

            在法律法規允許的范圍和比例內,以及風險可控的前提下,本基金將本著謹慎原則參與融資業務。參與融資業務時,本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成基金倉位降低對投資效率的影響。


            投資范圍

            本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

            本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資業務。

            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。


            資產配置比例

            基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金以后,基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,本基金所指的現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。


            風險收益特征
            本基金為股票型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。


            尊敬的投資人:
            感謝您對本基金的關注。博道伍佰智航股票型證券投資基金由博道基金管理有限公司依照有關法律法規及約定發起,并經中國證監會“證監許可【2019】1387號文”核準。本基金《招募說明書》和《基金合同》已通過《證券日報》和基金管理人的網站www.567982.com進行了公開披露。
            一、證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險?;鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具,投資人購買基金,既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
            二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,既包括市場風險,也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的10%時,投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
            三、基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場型基金等不同類型,投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,投資人承擔的風險也越大。本基金屬于股票型基金,理論上其預期風險與收益水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。具體風險等級請參見基金管理人網站。
            四、投資人應認真閱讀《招募說明書》、《基金合同》等基金法律文件,了解基金風險收益特征,并根據自身投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。投資人應當了解產品風險等級,做好風險測評,根據自身風險承受能力選擇與之相匹配的風險等級產品。
            五、投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
            六、投資人應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買和贖回基金,基金代銷機構名單詳見本基金《招募說明書》以及相關公告。
            七、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理其他基金的業績也不構成對本基金業績表現的保證。
            八、若本基金進行分紅,并由此導致的凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征;因分紅導致凈值下調,在市場波動等因素的影響下,基金投資仍有可能出現虧損。投資者需在認同“買者自負”原則的前提下謹慎購買本產品,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。
            九、本基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東不直接參與基金財產的投資運作。
            基金凈值

            最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
            -- -- -- -- -- --

            成立以來收益率

            --

            博道伍佰智航股票型證券投資基金A

            基金經理
            • 楊夢量化投資部總經理、研究部副總經理、基金經理

              楊夢女士,中國籍,經濟學碩士。2011年7月至2014年6月擔任農銀匯理基金管理有限公司量化研究員,2014年6月至2014年11月擔任華泰資產管理有限公司量化研究員,2014年11月至2017年7月擔任上海博道投資管理有限公司投資經理助理、投資經理。2017年8月加入博道基金管理有限公司,現任量化投資部總經理兼研究部副總經理。具有基金從業資格。自2018年8月10日起擔任博道啟航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年1月3日起擔任博道中證500指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月26日起擔任博道滬深300指數增強型證券投資基金基金經理至今、自2019年4月30日起擔任博道遠航混合型證券投資基金基金經理至今、自2019年6月5日起擔任博道叁佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年9月26日起擔任博道伍佰智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2019年12月24日起擔任博道久航混合型證券投資基金基金經理至今、自2021年5月7日起擔任博道消費智航股票型證券投資基金基金經理至今、自2021年10月26日起擔任博道成長智航股票型證券投資基金基金經理至今。

            費率結構
            • 認/申購費
            • 贖回費
            • 運作費
            認購費率
            認購金額(含認購費)A類基金份額認購費率特定投資群體特定認購費率
            50萬元以下1.00%0.10%
            50萬元(含)至100萬元0.60%0.06%
            100萬元(含)至500萬元0.20%0.02%
            500萬元以上(含500萬元)1000元/筆1000元/筆
            申購費率
            申購金額(含申購費)A類基金份額申購費率特定投資群體特定申購費率
            50萬元以下1.20%0.12%
            50萬元(含)至100萬元0.80%0.08%
            100萬元(含)至500萬元0.40%0.04%
            500萬元以上(含500萬元)1000元/筆1000元/筆


            注:對于A類基金份額,本基金對通過基金管理人直銷柜臺認申購購的特定投資群體實施特定認申購費率。特定投資群體包括基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括:

            1)全國社會保障基金;

            2)可以投資基金的地方社會保障基金;

            3)依法設立的基本養老保險基金;

            4)企業年金單一計劃以及集合計劃;

            5)企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃;

            6)企業年金養老金產品;

            7)可以投資基金的其他社會保險基金。

            如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可在招募說明書更新或發布臨時公告將其納入特定投資群體范圍,并按規定向中國證監會備案。

            本基金A類基金份額贖回費率見下表:

            持有期限贖回費率
            7日以內1.50%
            7日(含)至30日0.75%
            30日(含)至180日0.50%
            180日(含)至365日0.25%
            365日以上(含)0
            基金管理費率1.30%/年
            基金托管費率0.22%/年


               

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            上海市浦東新區福山路500號城建國際中心1601室
            直銷柜臺聯系方式:021-80226211


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            機構名稱客服電話網址
            上海陸金所基金銷售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
            浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.5ifund.com
            上海利得基金銷售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
            北京匯成基金銷售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
            騰安基金銷售(深圳)有限公司 95017(撥通后轉1轉8) https://www.txfund.com/
            珠海盈米基金銷售有限公司 020-89629066 http://www.yingmi.cn/
            京東肯特瑞基金銷售有限公司 95118 kenterui.jd.com
            上?;匣痄N售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
            上海天天基金銷售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
            螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
            嘉實財富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
            上海好買基金銷售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
            興證期貨有限公司 95562-5 www.xzfutures.com
            寧波銀行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
            招商銀行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
            興業銀行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
            中國中金財富證券有限公司 95532 www.ciccwm.com
            海通證券股份有限公司 95553 www.htsec.com
            東方財富證券股份有限公司 95357 http://www.18.cn/
            廣發證券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
            中信期貨有限公司 400-990-8826 https://www.citicsf.com
            中信證券華南股份有限公司 95548 www. gzs.com.cn
            國泰君安證券股份有限公司 95521 www.gtja.com
            中信建投證券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
            中信證券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
            興業證券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
            中信證券(山東)有限責任公司 95548 http://sd.citics.com
            浙商證券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
            國金證券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
            投資組合
            • 資產分布
            • 行業分布
            • 十大重倉股
            歷史查詢:

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 5,962,429 0.68
            B 采礦業 46,737,404.69 5.30
            C 制造業 576,186,591.38 65.35
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,001,936.4 3.63
            E 建筑業 5,703,688 0.65
            F 批發和零售業 25,931,442.7 2.94
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,505,804.08 1.87
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,281,050.26 4.00
            J 金融業 53,421,343.26 6.06
            K 房地產業 4,019,727.44 0.46
            L 租賃和商務服務業 7,094,733.78 0.80
            M 科學研究和技術服務業 4,003,353.97 0.45
            N 水利、環境和公共設施管理業 2,839,210.42 0.32
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 1,505,655.69 0.17
            R 文化、體育和娛樂業 3,535,756 0.40
            S 綜合 0 0.00
            合計 820,730,127.07 93.09

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000552 靖遠煤電 2,752,100 11,861,551 1.35
            2 300390 天華超凈 132,268 11,560,223.2 1.31
            3 603317 天味食品 395,980 11,273,550.6 1.28
            4 002240 盛新鋰能 183,700 11,088,132 1.26
            5 600863 內蒙華電 2,780,800 10,149,920 1.15
            6 600873 梅花生物 876,500 9,886,920 1.12
            7 300138 晨光生物 599,800 9,338,886 1.06
            8 002216 三全食品 426,010 8,345,535.9 0.95
            9 002756 永興材料 52,429 7,980,218.09 0.91
            10 603599 廣信股份 282,971 7,965,633.65 0.90

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 5,962,429 0.68
            B 采礦業 46,737,404.69 5.30
            C 制造業 576,186,591.38 65.35
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,001,936.4 3.63
            E 建筑業 5,703,688 0.65
            F 批發和零售業 25,931,442.7 2.94
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,505,804.08 1.87
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,281,050.26 4.00
            J 金融業 53,421,343.26 6.06
            K 房地產業 4,019,727.44 0.46
            L 租賃和商務服務業 7,094,733.78 0.80
            M 科學研究和技術服務業 4,003,353.97 0.45
            N 水利、環境和公共設施管理業 2,839,210.42 0.32
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 1,505,655.69 0.17
            R 文化、體育和娛樂業 3,535,756 0.40
            S 綜合 0 0.00
            合計 820,730,127.07 93.09

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000552 靖遠煤電 2,752,100 11,861,551 1.35
            2 300390 天華超凈 132,268 11,560,223.2 1.31
            3 603317 天味食品 395,980 11,273,550.6 1.28
            4 002240 盛新鋰能 183,700 11,088,132 1.26
            5 600863 內蒙華電 2,780,800 10,149,920 1.15
            6 600873 梅花生物 876,500 9,886,920 1.12
            7 300138 晨光生物 599,800 9,338,886 1.06
            8 002216 三全食品 426,010 8,345,535.9 0.95
            9 002756 永興材料 52,429 7,980,218.09 0.91
            10 603599 廣信股份 282,971 7,965,633.65 0.90

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 5,962,429 0.68
            B 采礦業 46,737,404.69 5.30
            C 制造業 576,186,591.38 65.35
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,001,936.4 3.63
            E 建筑業 5,703,688 0.65
            F 批發和零售業 25,931,442.7 2.94
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,505,804.08 1.87
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,281,050.26 4.00
            J 金融業 53,421,343.26 6.06
            K 房地產業 4,019,727.44 0.46
            L 租賃和商務服務業 7,094,733.78 0.80
            M 科學研究和技術服務業 4,003,353.97 0.45
            N 水利、環境和公共設施管理業 2,839,210.42 0.32
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 1,505,655.69 0.17
            R 文化、體育和娛樂業 3,535,756 0.40
            S 綜合 0 0.00
            合計 820,730,127.07 93.09

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000552 靖遠煤電 2,752,100 11,861,551 1.35
            2 300390 天華超凈 132,268 11,560,223.2 1.31
            3 603317 天味食品 395,980 11,273,550.6 1.28
            4 002240 盛新鋰能 183,700 11,088,132 1.26
            5 600863 內蒙華電 2,780,800 10,149,920 1.15
            6 600873 梅花生物 876,500 9,886,920 1.12
            7 300138 晨光生物 599,800 9,338,886 1.06
            8 002216 三全食品 426,010 8,345,535.9 0.95
            9 002756 永興材料 52,429 7,980,218.09 0.91
            10 603599 廣信股份 282,971 7,965,633.65 0.90

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 5,962,429 0.68
            B 采礦業 46,737,404.69 5.30
            C 制造業 576,186,591.38 65.35
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,001,936.4 3.63
            E 建筑業 5,703,688 0.65
            F 批發和零售業 25,931,442.7 2.94
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,505,804.08 1.87
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,281,050.26 4.00
            J 金融業 53,421,343.26 6.06
            K 房地產業 4,019,727.44 0.46
            L 租賃和商務服務業 7,094,733.78 0.80
            M 科學研究和技術服務業 4,003,353.97 0.45
            N 水利、環境和公共設施管理業 2,839,210.42 0.32
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 1,505,655.69 0.17
            R 文化、體育和娛樂業 3,535,756 0.40
            S 綜合 0 0.00
            合計 820,730,127.07 93.09

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
            1 000552 靖遠煤電 2,752,100 11,861,551 1.35
            2 300390 天華超凈 132,268 11,560,223.2 1.31
            3 603317 天味食品 395,980 11,273,550.6 1.28
            4 002240 盛新鋰能 183,700 11,088,132 1.26
            5 600863 內蒙華電 2,780,800 10,149,920 1.15
            6 600873 梅花生物 876,500 9,886,920 1.12
            7 300138 晨光生物 599,800 9,338,886 1.06
            8 002216 三全食品 426,010 8,345,535.9 0.95
            9 002756 永興材料 52,429 7,980,218.09 0.91
            10 603599 廣信股份 282,971 7,965,633.65 0.90

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告

            代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
            A 農、林、牧、漁業 5,962,429 0.68
            B 采礦業 46,737,404.69 5.30
            C 制造業 576,186,591.38 65.35
            D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 32,001,936.4 3.63
            E 建筑業 5,703,688 0.65
            F 批發和零售業 25,931,442.7 2.94
            G 交通運輸、倉儲和郵政業 16,505,804.08 1.87
            H 住宿和餐飲業 0 0.00
            I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 35,281,050.26 4.00
            J 金融業 53,421,343.26 6.06
            K 房地產業 4,019,727.44 0.46
            L 租賃和商務服務業 7,094,733.78 0.80
            M 科學研究和技術服務業 4,003,353.97 0.45
            N 水利、環境和公共設施管理業 2,839,210.42 0.32
            O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
            P 教育 0 0.00
            Q 衛生和社會工作 1,505,655.69 0.17
            R 文化、體育和娛樂業 3,535,756 0.40
            S 綜合 0 0.00
            合計 820,730,127.07 93.09

            *以上數據截止至2022年06月30日,來源:博道基金管理有限公司2022年第2季度報告